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居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》
2022年6月23日,居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司對外發(fā)布了《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》。以下是居家之家新零售集團(tuán)公司的公告正文:
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月28日召開公司第十屆董事會第二十五次會議、第九屆監(jiān)事會第二十三次會議,審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意使用不超過15億元人民幣閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資銀行或其他金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品(包括通知存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及有保本約定的投資產(chǎn)品),使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:臨2022-030)。
現(xiàn)將公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施進(jìn)展公告如下:
一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況
近日,公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理,具體情況如下:
以上銀行與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制
(一)投資風(fēng)險分析
1、盡管公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的品種為安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品,投資品種滿足保本及投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押的要求,具有投資風(fēng)險低、本金安全度高的特點(diǎn),但由于金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
2、公司擬投資的產(chǎn)品投資收益受金融市場供求關(guān)系變化、利率市場變化等因素的影響,具有一定的不確定性。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司已針對上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核與風(fēng)險評估,相關(guān)產(chǎn)品滿足公司的要求,未來公司將繼續(xù)嚴(yán)格篩選購買產(chǎn)品,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司已明確本次現(xiàn)金管理的審批授權(quán)權(quán)限,授權(quán)公司管理層在額度內(nèi)審批公司現(xiàn)金管理交易具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件,后續(xù)相關(guān)操作將繼續(xù)嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批流程。
3、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,并及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。在產(chǎn)品投資期間,公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,及時跟蹤資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金安全。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的資產(chǎn)保全措施;若出現(xiàn)投資產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、公司所投資產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時披露。
4、公司管理層負(fù)責(zé)對公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)行日常監(jiān)督與檢查。公司內(nèi)審部門根據(jù)謹(jǐn)慎性原則定期對各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險與收益進(jìn)行評價,并向董事會審計委員會報告。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司堅持規(guī)范運(yùn)作,在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下,本著審慎原則使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理,不存在直接或變相改變募集資金用途的情形,不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以獲得一定的投資收益,有利于募集資金的保值,不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
四、截至公告日,公司最近十二個月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
2021年2月4日,公司召開第十屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第十三次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》(以下簡稱“前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理”),同意使用不超過 25.2 億元人民幣閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資銀行或其他金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品(包括通知存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及有保本約定的投資產(chǎn)品),使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。
截至本公告日,公司前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的理財產(chǎn)品已到期,公司收回本金232,000萬元,投資收益4,618萬元,已歸還至募集資金專戶,累計使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未超過公司董事會的授權(quán)期限及授權(quán)額度。
五、備查文件
現(xiàn)金管理的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。
特此公告
居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司董事會
證券時報 2022-06-25 18:35:45